有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/14-2025/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド	親投資信託受益証券	9,116,054,533	1.7133	1.5720	-	99.34
	日本			15,619,288,966	14,330,437,725	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.34
	小計		99.34
合 計(対純資産総額比)			99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	META PLATFORMS INC-A	株式	19,829	106,942.20	98,518.78	-	8.95
	アメリカ	メディア・娯楽		2,120,557,050	1,953,528,904	-
2	NVIDIA CORP	株式	96,703	19,433.15	17,982.85	-	7.96
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,879,244,175	1,738,995,591	-
3	BROADCOM INC	株式	53,257	33,656.29	29,604.72	-	7.22
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,792,433,190	1,576,658,892	-
4	ARISTA NETWORKS INC	株式	68,269	17,552.47	13,705.28	-	4.29
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,198,289,817	935,645,890	-
5	ROBLOX CORP -CLASS A	株式	81,975	9,898.31	9,044.55	-	3.40
	アメリカ	メディア・娯楽		811,414,779	741,427,650	-
6	MICROSOFT CORP	株式	12,017	61,343.87	58,749.96	-	3.23
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		737,169,378	705,998,330	-
7	QUALCOMM INC	株式	29,190	25,225.97	23,115.03	-	3.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		736,346,271	674,727,865	-
8	IMMERSION CORPORATION	株式	554,989	1,247.01	1,204.84	-	3.06
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		692,078,037	668,674,889	-
9	APPLIED MATERIALS INC	株式	27,107	26,863.09	23,444.30	-	2.91
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		728,177,996	635,504,878	-
10	AUTODESK INC	株式	14,133	45,021.56	42,259.32	-	2.74
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		636,289,778	597,251,033	-
11	APPLE INC	株式	16,685	34,273.25	35,516.69	-	2.71
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		571,849,203	592,595,989	-
12	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	14,971	44,530.87	37,201.97	-	2.55
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		666,671,737	556,950,770	-
13	ALPHABET INC-CL A	株式	21,079	27,731.40	25,219.39	-	2.43
	アメリカ	メディア・娯楽		584,550,370	531,599,627	-
14	TERADYNE INC	株式	31,261	16,978.51	16,285.59	-	2.33
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		530,765,240	509,103,913	-
15	AMAZON.COM INC	株式	16,040	34,248.69	31,242.11	-	2.30
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		549,349,121	501,123,537	-
16	SYNOPSYS INC	株式	7,341	78,385.27	68,056.44	-	2.29
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		575,426,289	499,602,367	-
17	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	17,928	30,789.41	27,103.74	-	2.23
	台湾	半導体・半導体製造装置		551,992,679	485,915,856	-
18	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	株式	15,426	31,314.62	31,162.79	-	2.20
	アメリカ	メディア・娯楽		483,059,472	480,717,209	-
19	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	16,507	27,110.52	28,631.87	-	2.16
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		447,513,464	472,626,294	-
20	CIENA CORP	株式	38,181	13,399.96	11,678.75	-	2.04
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		511,624,109	445,906,357	-
21	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	32,840	16,561.61	13,118.57	-	1.97
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		543,883,385	430,814,019	-
22	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	26,044	16,184.64	14,893.66	-	1.78
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		421,512,895	387,890,525	-
23	ADOBE INC	株式	5,825	65,112.25	65,434.22	-	1.75
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		379,278,890	381,154,374	-
24	ELECTRONIC ARTS INC	株式	18,747	19,261.91	19,525.94	-	1.68
	アメリカ	メディア・娯楽		361,103,046	366,052,950	-
25	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	株式	53,881	6,869.57	6,591.46	-	1.63
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		370,139,778	355,154,822	-
26	ASML HOLDING NV	株式	3,262	109,558.06	108,779.95	-	1.63
	オランダ	半導体・半導体製造装置		357,378,412	354,840,229	-
27	SEA LTD-ADR	株式	17,999	18,569.97	18,921.28	-	1.56
	アメリカ	メディア・娯楽		334,241,024	340,564,143	-
28	SKYWORKS SOLUTIONS INC	株式	31,532	9,851.49	9,596.84	-	1.39
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		310,637,218	302,607,571	-
29	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	286,800	828.11	1,022.17	-	1.34
	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		237,504,165	293,159,790	-
30	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	48,645	6,282.28	5,936.13	-	1.32
	フランス	ソフトウェア・サービス		305,601,922	288,763,530	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.73
		電気機器	0.47
	小計		1.20
	外国	半導体・半導体製造装置	34.67
		メディア・娯楽	23.09
		ソフトウェア・サービス	18.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.22
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.74
		ヘルスケア機器・サービス	1.17
		消費者サービス	0.02
	小計		94.37
合 計(対純資産総額比)			95.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。