有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド	親投資信託受益証券	3,240,840,838	0.8644	0.8543	-	100.01
	日本			2,801,625,693	2,768,650,327	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	IMMERSION CORPORATION	株式	315,918	965.21	1,036.10	-	3.99
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		304,929,234	327,325,167	-
2	QUALCOMM INC	株式	19,047	17,795.15	16,825.84	-	3.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		338,944,315	320,481,938	-
3	SKYWORKS SOLUTIONS INC	株式	20,574	16,478.20	15,176.25	-	3.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		339,022,632	312,236,282	-
4	META PLATFORMS INC-A	株式	12,698	24,255.83	23,113.38	-	3.57
	アメリカ	メディア・娯楽		308,000,575	293,493,803	-
5	NVIDIA CORP	株式	8,971	30,452.03	32,038.91	-	3.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		273,185,179	287,421,091	-
6	ROBLOX CORP -CLASS A	株式	53,480	4,962.41	4,996.49	-	3.25
	アメリカ	メディア・娯楽		265,389,793	267,212,525	-
7	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	9,770	25,394.18	26,336.22	-	3.13
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		248,101,227	257,304,961	-
8	BROADCOM INC	株式	3,173	81,717.56	79,814.39	-	3.08
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		259,289,834	253,251,086	-
9	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	10,772	23,856.38	23,276.98	-	3.05
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		256,980,997	250,739,673	-
10	AUTODESK INC	株式	9,220	30,626.53	26,813.38	-	3.01
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		282,376,648	247,219,404	-
11	SYNOPSYS INC	株式	4,789	49,584.58	49,536.86	-	2.89
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		237,460,574	237,232,064	-
12	TERADYNE INC	株式	16,895	14,677.28	13,765.24	-	2.83
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		247,972,777	232,563,731	-
13	APPLIED MATERIALS INC	株式	14,545	15,825.18	15,278.50	-	2.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		230,177,336	222,225,827	-
14	MICROSOFT CORP	株式	6,498	35,939.31	34,104.31	-	2.70
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		233,533,666	221,609,824	-
15	APPLE INC	株式	10,887	20,568.10	20,165.93	-	2.67
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		223,924,981	219,546,519	-
16	ARISTA NETWORKS INC	株式	11,135	18,611.77	18,813.53	-	2.55
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		207,242,076	209,488,767	-
17	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	株式	23,844	8,129.35	8,038.01	-	2.33
	アメリカ	各種金融		193,836,409	191,658,472	-
18	ASML HOLDING NV	株式	2,212	90,699.39	86,115.25	-	2.32
	オランダ	半導体・半導体製造装置		200,627,055	190,486,944	-
19	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	株式	35,158	5,488.64	5,345.49	-	2.29
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		192,969,809	187,937,064	-
20	ELECTRONIC ARTS INC	株式	12,234	15,240.33	15,144.89	-	2.26
	アメリカ	メディア・娯楽		186,450,205	185,282,702	-
21	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	16,993	11,344.01	10,738.71	-	2.22
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		192,768,919	182,482,968	-
22	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	33,004	5,438.78	5,336.10	-	2.14
	フランス	ソフトウェア・サービス		179,501,564	176,112,941	-
23	ALPHABET INC-CL A	株式	13,752	12,952.71	12,251.97	-	2.05
	アメリカ	メディア・娯楽		178,125,713	168,489,189	-
24	ADOBE INC	株式	3,798	51,234.17	43,941.88	-	2.03
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		194,587,405	166,891,281	-
25	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	株式	16,218	10,466.05	10,050.24	-	1.98
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		169,738,465	162,994,915	-
26	CIENA CORP	株式	24,911	6,640.63	6,335.25	-	1.92
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		165,424,841	157,817,539	-
27	WALT DISNEY CO	株式	11,187	15,045.37	13,694.34	-	1.87
	アメリカ	メディア・娯楽		168,312,652	153,198,676	-
28	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	株式	10,065	15,116.27	15,007.20	-	1.84
	アメリカ	メディア・娯楽		152,145,261	151,047,532	-
29	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	11,697	13,181.74	11,901.60	-	1.70
	台湾	半導体・半導体製造装置		154,186,902	139,213,120	-
30	AMAZON.COM INC	株式	10,465	13,393.05	12,782.30	-	1.63
	アメリカ	小売		140,158,364	133,766,777	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.90
		電気機器	0.78
	小計		1.68
	外国	半導体・半導体製造装置	30.70
		ソフトウェア・サービス	22.95
		メディア・娯楽	19.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.44
		小売	2.43
		各種金融	2.33
	小計		91.15
合 計(対純資産総額比)			92.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。