有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/02/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド	親投資信託受益証券	3,751,452,969	1.3883	1.3884	-	100.01
	日本			5,208,160,213	5,208,517,302	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	8,287	108,856.06	117,014.84	-	8.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		902,090,182	969,701,996	-
2	META PLATFORMS INC-A	株式	11,618	70,649.16	72,927.29	-	7.69
	アメリカ	メディア・娯楽		820,801,975	847,269,294	-
3	BROADCOM INC	株式	3,019	190,597.54	194,276.91	-	5.32
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		575,414,003	586,521,995	-
4	APPLIED MATERIALS INC	株式	14,140	27,955.31	29,763.35	-	3.82
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		395,288,108	420,853,794	-
5	MICROSOFT CORP	株式	6,269	62,567.22	61,431.17	-	3.50
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		392,233,928	385,112,019	-
6	ARISTA NETWORKS INC	株式	8,903	42,320.18	41,158.52	-	3.33
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		376,776,648	366,434,338	-
7	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	13,587	25,901.67	26,599.28	-	3.28
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		351,926,122	361,404,441	-
8	QUALCOMM INC	株式	15,228	23,067.57	23,481.91	-	3.25
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		351,273,062	357,582,670	-
9	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	7,810	46,192.40	45,288.38	-	3.21
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		360,762,711	353,702,314	-
10	SYNOPSYS INC	株式	3,829	85,720.68	85,924.08	-	2.99
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		328,224,495	329,003,331	-
11	IMMERSION CORPORATION	株式	289,497	1,237.00	1,014.00	-	2.66
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		358,107,991	293,552,592	-
12	AUTODESK INC	株式	7,372	39,481.56	38,458.51	-	2.57
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		291,058,110	283,516,191	-
13	ROBLOX CORP -CLASS A	株式	42,756	6,590.30	6,050.90	-	2.35
	アメリカ	メディア・娯楽		281,775,114	258,712,588	-
14	ADOBE INC	株式	3,037	92,185.93	83,142.71	-	2.29
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		279,968,677	252,504,438	-
15	SKYWORKS SOLUTIONS INC	株式	16,449	15,989.10	15,341.21	-	2.29
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		263,004,712	252,347,717	-
16	ASML HOLDING NV	株式	1,767	143,268.19	141,929.54	-	2.28
	オランダ	半導体・半導体製造装置		253,154,909	250,789,514	-
17	TERADYNE INC	株式	16,309	15,505.44	15,119.73	-	2.24
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		252,878,379	246,587,749	-
18	APPLE INC	株式	8,703	28,197.89	27,334.55	-	2.16
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		245,406,241	237,892,600	-
19	ALPHABET INC-CL A	株式	10,995	22,228.34	20,548.37	-	2.05
	アメリカ	メディア・娯楽		244,400,654	225,929,378	-
20	AMAZON.COM INC	株式	8,367	25,966.46	26,090.01	-	1.98
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		217,261,436	218,295,173	-
21	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	株式	28,107	7,757.99	7,657.04	-	1.95
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		218,054,058	215,216,687	-
22	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	8,612	24,269.92	24,565.23	-	1.92
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		209,012,582	211,555,819	-
23	ELECTRONIC ARTS INC	株式	9,781	20,724.65	21,105.85	-	1.87
	アメリカ	メディア・娯楽		202,707,884	206,436,354	-
24	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	26,357	7,045.05	7,054.03	-	1.69
	フランス	ソフトウェア・サービス		185,686,480	185,923,134	-
25	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	9,353	19,656.40	19,192.34	-	1.63
	台湾	半導体・半導体製造装置		183,846,385	179,505,999	-
26	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	株式	8,048	23,394.53	22,220.81	-	1.62
	アメリカ	メディア・娯楽		188,279,184	178,833,091	-
27	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	17,131	10,610.18	10,176.25	-	1.58
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		181,763,017	174,329,369	-
28	CIENA CORP	株式	19,916	8,570.10	8,530.93	-	1.54
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		170,682,302	169,902,109	-
29	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	株式	10,151	19,308.36	16,293.45	-	1.50
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		195,999,167	165,394,849	-
30	WALT DISNEY CO	株式	8,944	16,466.72	16,694.23	-	1.36
	アメリカ	メディア・娯楽		147,278,382	149,313,246	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.97
		電気機器	0.58
	小計		1.54
	外国	半導体・半導体製造装置	36.41
		ソフトウェア・サービス	21.73
		メディア・娯楽	19.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.45
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.41
		消費者サービス	0.01
	小計		91.87
合 計(対純資産総額比)			93.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。