有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年10月24日現在 | 第3期 2023年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,704,348 | 1,718,734 |
| 株式 | 323,935,200 | 326,594,900 |
| 未収配当金 | 3,098,562 | 3,656,546 |
| 流動資産合計 | 328,738,110 | 331,970,180 |
| 資産合計 | 328,738,110 | 331,970,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,512,548 | 2,931,306 |
| 未払受託者報酬 | 44,510 | 44,565 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,884 | 1,008,151 |
| その他未払費用 | 54,232 | 89,246 |
| 流動負債合計 | 3,618,174 | 4,073,268 |
| 負債合計 | 3,618,174 | 4,073,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,371,669 | 316,371,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,748,267 | 11,525,243 |
| (分配準備積立金) | 154,254 | 34,428 |
| 元本等合計 | 325,119,936 | 327,896,912 |
| 純資産合計 | 325,119,936 | 327,896,912 |
| 負債純資産合計 | 328,738,110 | 331,970,180 |
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