有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年10月24日現在 | 第5期 2024年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,473,444 | 1,966,574 |
| 株式 | 349,715,100 | 388,472,800 |
| 未収配当金 | 3,463,056 | 3,911,500 |
| 流動資産合計 | 355,651,600 | 394,350,874 |
| 資産合計 | 355,651,600 | 394,350,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,512,548 | 2,721,927 |
| 未払受託者報酬 | 48,930 | 52,870 |
| 未払委託者報酬 | 1,106,879 | 1,195,855 |
| その他未払費用 | 99,311 | 39,504 |
| 流動負債合計 | 3,767,668 | 4,010,156 |
| 負債合計 | 3,767,668 | 4,010,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,371,669 | 316,371,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,512,263 | 73,969,049 |
| (分配準備積立金) | 195,772 | 164,940 |
| 元本等合計 | 351,883,932 | 390,340,718 |
| 純資産合計 | 351,883,932 | 390,340,718 |
| 負債純資産合計 | 355,651,600 | 394,350,874 |
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