有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年4月24日現在 | 第6期 2024年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,966,574 | - |
| コール・ローン | - | 1,889,267 |
| 株式 | 388,472,800 | 157,123,870 |
| 未収配当金 | 3,911,500 | 1,659,480 |
| 流動資産合計 | 394,350,874 | 160,672,617 |
| 資産合計 | 394,350,874 | 160,672,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,721,927 | 1,107,717 |
| 未払受託者報酬 | 52,870 | 39,978 |
| 未払委託者報酬 | 1,195,855 | 904,710 |
| その他未払費用 | 39,504 | 56,023 |
| 流動負債合計 | 4,010,156 | 2,108,428 |
| 負債合計 | 4,010,156 | 2,108,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,371,669 | 128,750,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,969,049 | 29,813,390 |
| (分配準備積立金) | 164,940 | 53,348 |
| 元本等合計 | 390,340,718 | 158,564,189 |
| 純資産合計 | 390,340,718 | 158,564,189 |
| 負債純資産合計 | 394,350,874 | 160,672,617 |
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