有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2025年4月24日現在 | 第8期 2025年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,358,699 | 797,433 |
| 株式 | 151,413,480 | 90,472,780 |
| 未収入金 | - | 18,112,587 |
| 未収配当金 | 1,721,980 | 1,071,100 |
| 流動資産合計 | 154,494,159 | 110,453,900 |
| 資産合計 | 154,494,159 | 110,453,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 17,424,290 |
| 未払収益分配金 | 1,192,926 | 536,655 |
| 未払受託者報酬 | 21,662 | 21,974 |
| 未払委託者報酬 | 490,663 | 497,692 |
| その他未払費用 | 31,398 | 22,966 |
| 流動負債合計 | 1,736,649 | 18,503,577 |
| 負債合計 | 1,736,649 | 18,503,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,750,799 | 54,059,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,006,711 | 37,891,276 |
| (分配準備積立金) | 15,748 | 5,862 |
| 元本等合計 | 152,757,510 | 91,950,323 |
| 純資産合計 | 152,757,510 | 91,950,323 |
| 負債純資産合計 | 154,494,159 | 110,453,900 |
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