有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年10月24日現在 | 第9期 2026年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 797,433 | 1,623,465 |
| 株式 | 90,472,780 | 387,407,800 |
| 未収入金 | 18,112,587 | - |
| 未収配当金 | 1,071,100 | 3,274,395 |
| 流動資産合計 | 110,453,900 | 392,305,660 |
| 資産合計 | 110,453,900 | 392,305,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,424,290 | - |
| 未払収益分配金 | 536,655 | 2,435,886 |
| 未払受託者報酬 | 21,974 | 27,158 |
| 未払委託者報酬 | 497,692 | 614,843 |
| その他未払費用 | 22,966 | 13,125 |
| 流動負債合計 | 18,503,577 | 3,091,012 |
| 負債合計 | 18,503,577 | 3,091,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,059,047 | 204,479,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,891,276 | 184,735,551 |
| (分配準備積立金) | 5,862 | 65,561 |
| 元本等合計 | 91,950,323 | 389,214,648 |
| 純資産合計 | 91,950,323 | 389,214,648 |
| 負債純資産合計 | 110,453,900 | 392,305,660 |
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