有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年10月24日現在 | 第7期 2025年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,889,267 | 1,358,699 |
| 株式 | 157,123,870 | 151,413,480 |
| 未収配当金 | 1,659,480 | 1,721,980 |
| 流動資産合計 | 160,672,617 | 154,494,159 |
| 資産合計 | 160,672,617 | 154,494,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,107,717 | 1,192,926 |
| 未払受託者報酬 | 39,978 | 21,662 |
| 未払委託者報酬 | 904,710 | 490,663 |
| その他未払費用 | 56,023 | 31,398 |
| 流動負債合計 | 2,108,428 | 1,736,649 |
| 負債合計 | 2,108,428 | 1,736,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,750,799 | 128,750,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,813,390 | 24,006,711 |
| (分配準備積立金) | 53,348 | 15,748 |
| 元本等合計 | 158,564,189 | 152,757,510 |
| 純資産合計 | 158,564,189 | 152,757,510 |
| 負債純資産合計 | 160,672,617 | 154,494,159 |
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