有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月1日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	BSMDグローバル・アドバンテージ・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	8,910,545,731	0.8646	7,703,812,907	0.7850	6,994,778,398	97.61
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	20,087	0.9959	20,004	0.9958	20,002	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.61

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	BSMDグローバル・アドバンテージ・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	1,593,797,014	0.8653	1,379,112,556	0.7850	1,251,130,655	97.63
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	20,087	0.9959	20,004	0.9958	20,002	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.63
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.63