有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	BSMDグローバル・アドバンテージ・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	9,391,168,063	0.7019	6,591,505,051	0.7258	6,816,109,780	96.87
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	20,087	0.9955	19,996	0.9955	19,996	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.87

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	BSMDグローバル・アドバンテージ・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	1,695,084,319	0.7019	1,189,785,951	0.7258	1,230,292,198	97.40
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	20,087	0.9955	19,996	0.9955	19,996	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.40
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.40