有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	BSMDグローバル・アドバンテージ・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	3,316,311,355	1.1927	3,955,333,716	1.1721	3,887,048,539	97.40
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	20,087	0.9952	19,990	0.9953	19,992	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.40
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.40

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	BSMDグローバル・アドバンテージ・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	929,556,901	1.1930	1,108,937,279	1.1721	1,089,533,643	97.25
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	20,087	0.9952	19,990	0.9953	19,992	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.25
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.25