有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	BSMDグローバル・アドバンテージ・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	3,048,791,372	1.5151	4,619,096,535	1.5521	4,732,029,088	97.62
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	20,087	0.9970	20,026	0.9972	20,030	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.62

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	BSMDグローバル・アドバンテージ・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	883,769,464	1.5151	1,338,955,367	1.5521	1,371,698,585	97.49
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	20,087	0.9970	20,026	0.9972	20,030	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.49
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.49