有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	BSMDグローバル・アドバンテージ・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	4,327,440,586	1.0659	4,612,742,517	1.1148	4,824,230,765	97.51
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	20,087	0.9948	19,982	0.9948	19,982	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.51

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	BSMDグローバル・アドバンテージ・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	812,956,987	1.0662	866,758,629	1.1148	906,284,449	97.47
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	20,087	0.9948	19,982	0.9948	19,982	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.47
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.47