有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	BSMDグローバル・アドバンテージ・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	8,111,551,234	0.9349	7,583,839,389	0.8790	7,130,053,534	97.36
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	20,087	0.9952	19,990	0.9952	19,990	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.36

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	BSMDグローバル・アドバンテージ・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	1,452,670,405	0.9351	1,358,392,096	0.8790	1,276,897,285	97.38
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	20,087	0.9952	19,990	0.9952	19,990	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.38