有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/01/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 34,880,765 | 34,880,765 | 8,653 | 8,653 |
| 2022年 4月末日 | 14,999,654 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 14,508,213 | ― | 9,672 | ― | |
| 6月末日 | 14,183,643 | ― | 9,456 | ― | |
| 7月末日 | 14,966,090 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 15,197,012 | ― | 10,131 | ― | |
| 9月末日 | 13,748,332 | ― | 9,166 | ― | |
| 10月末日 | 14,334,853 | ― | 9,557 | ― | |
| 11月末日 | 32,387,970 | ― | 9,242 | ― | |
| 12月末日 | 33,746,458 | ― | 8,669 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 39,764,067 | ― | 9,329 | ― | |
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