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【提出】: 2026/10/07 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 1月10日)	34,880,765	34,880,765	8,653	8,653
第2期計算期間末	(2024年 1月 9日)	249,973,439	249,973,439	12,248	12,248
第3期計算期間末	(2025年 1月 7日)	1,166,704,782	1,166,704,782	19,299	19,299
第4期計算期間末	(2026年 1月 7日)	2,964,642,354	2,964,642,354	26,161	26,161
	2025年 7月末日	1,849,433,440	―	20,928	―
	8月末日	2,042,739,416	―	21,280	―
	9月末日	2,375,647,581	―	23,432	―
	10月末日	2,814,730,789	―	26,143	―
	11月末日	2,786,695,854	―	24,942	―
	12月末日	2,853,579,478	―	25,261	―
	2026年 1月末日	3,005,890,365	―	26,002	―
	2月末日	3,099,880,365	―	26,607	―
	3月末日	2,915,776,411	―	24,398	―
	4月末日	3,825,602,381	―	30,935	―
	5月末日	4,883,301,443	―	37,307	―
	6月末日	5,729,253,788	―	39,777	―
	7月末日	4,742,368,645	―	32,272	―

開示資料

決算

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