有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/11-2024/01/09)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 34,880,765 | 34,880,765 | 8,653 | 8,653 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 1月 9日) | 249,973,439 | 249,973,439 | 12,248 | 12,248 |
| 2023年 1月末日 | 39,764,067 | ― | 9,329 | ― | |
| 2月末日 | 62,657,325 | ― | 9,545 | ― | |
| 3月末日 | 69,695,028 | ― | 9,667 | ― | |
| 4月末日 | 55,107,633 | ― | 9,143 | ― | |
| 5月末日 | 73,475,307 | ― | 10,519 | ― | |
| 6月末日 | 82,631,421 | ― | 11,109 | ― | |
| 7月末日 | 96,274,914 | ― | 11,592 | ― | |
| 8月末日 | 110,334,347 | ― | 11,584 | ― | |
| 9月末日 | 141,366,041 | ― | 11,147 | ― | |
| 10月末日 | 166,266,300 | ― | 10,691 | ― | |
| 11月末日 | 203,521,285 | ― | 12,245 | ― | |
| 12月末日 | 251,187,934 | ― | 12,456 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 324,323,562 | ― | 13,941 | ― | |
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