- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/10-2025/01/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 34,880,765 | 34,880,765 | 8,653 | 8,653 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 1月 9日) | 249,973,439 | 249,973,439 | 12,248 | 12,248 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 1月 7日) | 1,166,704,782 | 1,166,704,782 | 19,299 | 19,299 |
| 2024年 1月末日 | 324,323,562 | ― | 13,941 | ― | |
| 2月末日 | 406,778,842 | ― | 14,931 | ― | |
| 3月末日 | 503,568,107 | ― | 15,661 | ― | |
| 4月末日 | 534,750,362 | ― | 15,707 | ― | |
| 5月末日 | 628,781,628 | ― | 16,552 | ― | |
| 6月末日 | 782,784,905 | ― | 18,054 | ― | |
| 7月末日 | 768,241,721 | ― | 15,810 | ― | |
| 8月末日 | 791,555,904 | ― | 15,501 | ― | |
| 9月末日 | 847,660,831 | ― | 15,976 | ― | |
| 10月末日 | 989,174,989 | ― | 17,630 | ― | |
| 11月末日 | 1,037,987,811 | ― | 17,476 | ― | |
| 12月末日 | 1,131,746,228 | ― | 18,868 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,250,101,780 | ― | 19,006 | ― | |
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