半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/11-2024/01/09)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 34,880,765 | 34,880,765 | 8,653 | 8,653 |
| 2022年 7月末日 | 14,966,090 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 15,197,012 | ― | 10,131 | ― | |
| 9月末日 | 13,748,332 | ― | 9,166 | ― | |
| 10月末日 | 14,334,853 | ― | 9,557 | ― | |
| 11月末日 | 32,387,970 | ― | 9,242 | ― | |
| 12月末日 | 33,746,458 | ― | 8,669 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 39,764,067 | ― | 9,329 | ― | |
| 2月末日 | 62,657,325 | ― | 9,545 | ― | |
| 3月末日 | 69,695,028 | ― | 9,667 | ― | |
| 4月末日 | 55,107,633 | ― | 9,143 | ― | |
| 5月末日 | 73,475,307 | ― | 10,519 | ― | |
| 6月末日 | 82,631,421 | ― | 11,109 | ― | |
| 7月末日 | 96,274,914 | ― | 11,592 | ― | |
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