- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/08-2026/01/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 34,880,765 | 34,880,765 | 8,653 | 8,653 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 1月 9日) | 249,973,439 | 249,973,439 | 12,248 | 12,248 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 1月 7日) | 1,166,704,782 | 1,166,704,782 | 19,299 | 19,299 |
| 第4期計算期間末 | (2026年 1月 7日) | 2,964,642,354 | 2,964,642,354 | 26,161 | 26,161 |
| 2025年 1月末日 | 1,250,101,780 | ― | 19,006 | ― | |
| 2月末日 | 1,254,212,540 | ― | 17,665 | ― | |
| 3月末日 | 1,223,758,905 | ― | 16,147 | ― | |
| 4月末日 | 1,213,515,846 | ― | 15,432 | ― | |
| 5月末日 | 1,426,870,622 | ― | 17,573 | ― | |
| 6月末日 | 1,697,993,695 | ― | 19,573 | ― | |
| 7月末日 | 1,849,433,440 | ― | 20,928 | ― | |
| 8月末日 | 2,042,739,416 | ― | 21,280 | ― | |
| 9月末日 | 2,375,647,581 | ― | 23,432 | ― | |
| 10月末日 | 2,814,730,789 | ― | 26,143 | ― | |
| 11月末日 | 2,786,695,854 | ― | 24,942 | ― | |
| 12月末日 | 2,853,579,478 | ― | 25,261 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,005,890,365 | ― | 26,002 | ― | |
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