半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/26-2023/05/17)

(1)【投資状況】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,439,293,796	97.32
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,006,865	2.67
合計(純資産総額)		2,506,400,641	100.00

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	42,539,525,647	97.39
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,137,884,562	2.60
合計(純資産総額)		43,677,510,189	100.00

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,058,265,112	97.60
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	320,817,969	2.39
合計(純資産総額)		13,379,183,061	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	11,038,458	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,509,073,323	99.68
合計(純資産総額)		3,520,111,781	100.00