半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/20-2026/05/18)

(1)【投資状況】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,213,723,518	97.21
親投資信託受益証券	日本	100,459	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,299,642	2.77
合計(純資産総額)		2,277,123,619	100.00

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	42,322,244,142	97.68
親投資信託受益証券	日本	100,459	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,003,802,893	2.31
合計(純資産総額)		43,326,147,494	100.00

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,389,613,336	97.46
親投資信託受益証券	日本	100,459	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	347,498,106	2.52
合計(純資産総額)		13,737,211,901	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,999,642	14.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,845,667	85.60
合計(純資産総額)		20,845,309	100.00