有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/18-2024/05/17)

(1)【投資状況】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,418,334,843	99.07
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,860,774	0.92
合計(純資産総額)		3,450,295,567	100.00

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	59,221,731,991	98.99
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	602,907,852	1.00
合計(純資産総額)		59,824,739,793	100.00

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,533,454,696	98.68
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	260,885,846	1.31
合計(純資産総額)		19,794,440,492	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,000,650	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,945,340,912	99.94
合計(純資産総額)		1,946,341,562	100.00