半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/18-2025/05/19)

(1)【投資状況】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,908,576,737	97.29
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,733,269	2.70
合計(純資産総額)		2,989,410,076	100.00

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	50,822,193,401	97.16
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,482,149,359	2.83
合計(純資産総額)		52,304,442,830	100.00

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,614,473,141	97.11
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	463,104,260	2.88
合計(純資産総額)		16,077,677,471	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,999,574	14.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,763,939	85.55
合計(純資産総額)		20,763,513	100.00