有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/26-2023/05/17)

(1)【投資状況】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,707,062,839	98.26
親投資信託受益証券	日本	99,960	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,503,208	1.73
合計(純資産総額)		3,772,666,007	100.00

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	56,171,105,311	97.96
親投資信託受益証券	日本	99,960	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,167,063,884	2.03
合計(純資産総額)		57,338,269,155	100.00

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,886,720,299	98.05
親投資信託受益証券	日本	99,960	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	354,439,533	1.94
合計(純資産総額)		18,241,259,792	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	11,037,664	0.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,014,433,992	99.45
合計(純資産総額)		2,025,471,656	100.00