有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/20-2026/05/18)

(1)【投資状況】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,841,070,083	98.51
親投資信託受益証券	日本	100,828	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,690,733	1.48
合計(純資産総額)		1,868,861,644	100.00

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,172,448,098	98.91
親投資信託受益証券	日本	100,828	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	375,482,635	1.08
合計(純資産総額)		34,548,031,561	100.00

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,057,036,387	98.48
親投資信託受益証券	日本	100,828	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	169,488,814	1.50
合計(純資産総額)		11,226,626,029	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,999,513	14.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,922,149	85.66
合計(純資産総額)		20,921,662	100.00