有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年5月24日-令和4年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 2022年5月24日 至 2022年8月9日) | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 13,799,109 |
| 有価証券売買等損益 | 56,849,058 |
| 派生商品取引等損益 | 209,700 |
| 営業収益合計 | 70,857,867 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 105,130 |
| 委託者報酬 | 525,707 |
| その他費用 | 225,582 |
| 営業費用合計 | 856,419 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 70,001,448 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 70,001,448 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 70,001,448 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,509,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,509,000 |
| 分配金 | 12,907,752 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,584,696 |
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