有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/10-2024/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | 当特定期間 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 150,338,620 | 199,922,406 |
| 有価証券売買等損益 | 68,919,084 | △758,616,690 |
| 派生商品取引等損益 | 3,609,400 | △9,260,631 |
| その他収益 | 1 | 9,248,094 |
| 営業収益合計 | 222,867,105 | △558,706,821 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,018,386 | 1,261,947 |
| 委託者報酬 | 5,092,114 | 6,309,881 |
| その他費用 | 1,895,016 | 2,242,293 |
| 営業費用合計 | 8,005,516 | 9,814,121 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 214,861,589 | △568,520,942 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 214,861,589 | △568,520,942 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 214,861,589 | △568,520,942 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △519,499,445 | △629,786,307 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,579,000 | 65,273,150 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,579,000 | 65,273,150 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,771,500 | 329,458,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,771,500 | 329,458,500 |
| 分配金 | 143,955,951 | 197,312,094 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △629,786,307 | △1,659,804,693 |
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