有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/10-2023/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | 当特定期間 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 82,052,931 | 150,338,620 |
| 有価証券売買等損益 | △388,652,349 | 68,919,084 |
| 派生商品取引等損益 | △5,193,630 | 3,609,400 |
| その他収益 | - | 1 |
| 営業収益合計 | △311,793,048 | 222,867,105 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 663,687 | 1,018,386 |
| 委託者報酬 | 3,318,572 | 5,092,114 |
| その他費用 | 1,312,681 | 1,895,016 |
| 営業費用合計 | 5,294,940 | 8,005,516 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △317,087,988 | 214,861,589 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △317,087,988 | 214,861,589 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △317,087,988 | 214,861,589 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,584,696 | △519,499,445 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,387,500 | 51,579,000 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,387,500 | 51,579,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,242,500 | 232,771,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,242,500 | 232,771,500 |
| 分配金 | 75,141,153 | 143,955,951 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △519,499,445 | △629,786,307 |
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