有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/10-2023/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 2022年5月24日 至 2022年8月9日) | 当特定期間 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,799,109 | 82,052,931 |
| 有価証券売買等損益 | 56,849,058 | △388,652,349 |
| 派生商品取引等損益 | 209,700 | △5,193,630 |
| 営業収益合計 | 70,857,867 | △311,793,048 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 105,130 | 663,687 |
| 委託者報酬 | 525,707 | 3,318,572 |
| その他費用 | 225,582 | 1,312,681 |
| 営業費用合計 | 856,419 | 5,294,940 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 70,001,448 | △317,087,988 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 70,001,448 | △317,087,988 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 70,001,448 | △317,087,988 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 25,584,696 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,387,500 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,387,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,509,000 | 164,242,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,509,000 | 164,242,500 |
| 分配金 | 12,907,752 | 75,141,153 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,584,696 | △519,499,445 |
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