有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/10-2025/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | 当特定期間 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 248,574,326 | 286,408,666 |
| 有価証券売買等損益 | △346,589,012 | △194,843,077 |
| 派生商品取引等損益 | △1,570,980 | △3,852,636 |
| その他収益 | - | 297,040 |
| 営業収益合計 | △99,585,666 | 88,009,993 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,549,394 | 1,859,482 |
| 委託者報酬 | 7,747,128 | 9,297,573 |
| その他費用 | 2,420,012 | 2,794,116 |
| 営業費用合計 | 11,716,534 | 13,951,171 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △111,302,200 | 74,058,822 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △111,302,200 | 74,058,822 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △111,302,200 | 74,058,822 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,659,804,693 | △2,571,644,595 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,930,650 | - |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,930,650 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 587,402,250 | 279,336,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 587,402,250 | 279,336,000 |
| 分配金 | 232,066,102 | 272,464,158 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,571,644,595 | △3,049,385,931 |
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