有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/20-2022/10/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 九州電力劣後社債	社債券	600,000,000	101.50	101.50	0.99	4.57
	日本			609,000,000	609,000,000	2080/10/15
2	1回 商船三井劣後社債	社債券	600,000,000	100.94	100.92	1.6	4.55
	日本			605,640,000	605,520,000	2056/4/27
3	1回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	600,000,000	100.41	100.37	1.08	4.52
	日本			602,466,000	602,262,000	2046/12/15
4	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	600,000,000	100.38	100.35	0.97	4.52
	日本			602,280,000	602,100,000	2080/10/15
5	30回 SBIホールディングス社債	社債券	600,000,000	99.89	99.79	1.18	4.50
	日本			599,376,000	598,776,000	2027/7/22
6	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	600,000,000	99.59	99.57	1.2	4.49
	日本			597,540,000	597,420,000	-
7	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	600,000,000	99.58	99.55	1.3	4.49
	日本			597,498,000	597,324,000	-
8	11回 BPCE SA劣後社債	社債券	600,000,000	99.08	99.09	2.4	4.46
	フランス			594,492,000	594,570,000	2032/7/7
9	1回 ENEOS HD劣後社債	社債券	600,000,000	98.98	98.95	0.7	4.46
	日本			593,880,000	593,700,000	2081/6/15
10	1回 HSBC HD PLC期限前償還条項付劣後円貨社債(2022)	社債券	600,000,000	98.97	98.95	2.5	4.46
	イギリス			593,820,000	593,700,000	2032/9/15
11	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	600,000,000	98.96	98.93	1.39	4.46
	日本			593,760,000	593,580,000	2050/9/9
12	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	600,000,000	98.51	98.48	0.63	4.44
	日本			591,084,000	590,922,000	2081/9/27
13	1回 パナソニック劣後社債	社債券	600,000,000	98.41	98.39	0.74	4.43
	日本			590,496,000	590,388,000	2081/10/14
14	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	97.90	97.87	0.896	4.41
	日本			587,400,000	587,220,000	2082/3/20
15	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	97.45	97.43	2.75	4.39
	日本			584,700,000	584,580,000	2056/6/21
16	9回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	600,000,000	96.76	96.74	0.514	4.36
	フランス			580,602,000	580,458,000	2027/7/6
17	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	101.10	101.10	1.38	3.80
	日本			505,500,000	505,500,000	2080/7/30
18	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA05/27/2027	社債券	500,000,000	99.58	99.63	1.25	3.74
	オーストラリア			497,917,705	498,199,795	2027/5/27
19	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	社債券	500,000,000	99.33	99.54	1.25	3.74
	オーストラリア			496,698,315	497,736,920	2027/6/8
20	1回 朝日生命保険利払繰延条項付社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	98.83	98.80	1.5	3.71
	日本			494,150,000	494,000,000	2057/2/10
21	10回 日本航空社債	社債券	400,000,000	99.52	99.49	0.58	2.99
	日本			398,084,000	397,984,000	2026/6/10
22	4回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	300,000,000	100.07	100.04	1.08	2.25
	日本			300,210,000	300,120,000	2077/9/13
23	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.85	99.85	0.82	2.25
	日本			299,550,000	299,550,000	2081/3/4
24	6回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	99.68	99.57	0.85	2.24
	日本			299,055,000	298,737,000	2027/8/31
25	5回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	99.61	99.51	1.11	2.24
	日本			298,830,000	298,542,000	2027/6/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.46
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。