有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/29-2025/10/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	11回 BPCE SA劣後社債	社債券	600,000,000	100.32	100.32	2.4	5.01
	フランス			601,944,000	601,968,000	2032/7/7
2	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.25	100.25	2.75	5.00
	日本			601,500,000	601,500,000	2056/6/21
3	1回 商船三井劣後社債	社債券	600,000,000	100.07	100.07	1.6	4.99
	日本			600,420,000	600,420,000	2056/4/27
4	1回 HSBC HD PLC期限前償還条項付劣後円貨社債(2022)	社債券	600,000,000	99.91	99.98	2.5	4.99
	イギリス			599,460,000	599,880,000	2032/9/15
5	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	600,000,000	99.90	99.90	1.3	4.99
	日本			599,424,000	599,442,000	-
6	9回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	600,000,000	99.48	99.49	0.514	4.97
	フランス			596,880,000	596,994,000	2027/7/6
7	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	600,000,000	99.34	99.35	0.63	4.96
	日本			596,070,000	596,118,000	2081/9/27
8	1回 パナソニック劣後社債	社債券	600,000,000	99.30	99.31	0.74	4.96
	日本			595,812,000	595,866,000	2081/10/14
9	1回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	600,000,000	99.27	99.28	1.08	4.95
	日本			595,626,000	595,716,000	2046/12/15
10	30回 SBIホールディングス社債	社債券	600,000,000	99.14	99.23	1.18	4.95
	日本			594,876,000	595,380,000	2027/7/22
11	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	99.15	99.17	0.896	4.95
	日本			594,900,000	595,020,000	2082/3/20
12	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	600,000,000	85.84	85.96	1.39	4.29
	日本			515,040,000	515,760,000	2050/9/9
13	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	99.90	99.91	1.545	4.15
	日本			499,500,000	499,550,000	2057/9/14
14	ANZ Banking Group LTD 09/01/2027	社債券	500,000,000	99.85	99.10	1.5	4.12
	オーストラリア			499,280,000	495,525,890	2027/9/1
15	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	社債券	500,000,000	98.41	98.55	1.25	4.10
	オーストラリア			492,077,215	492,792,625	2027/6/8
16	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA05/27/2027	社債券	500,000,000	98.21	98.35	1.25	4.09
	オーストラリア			491,059,830	491,769,880	2027/5/27
17	1回 朝日生命保険利払繰延条項付社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	97.75	97.79	1.5	4.07
	日本			488,750,000	488,950,000	2057/2/10
18	BNP PARIBAS05/20/2026	社債券	400,000,000	99.37	99.39	0.557	3.31
	フランス			397,503,696	397,595,132	2026/5/20
19	6回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	400,000,000	98.87	98.89	1.05	3.29
	日本			395,480,000	395,560,000	2047/4/19
20	4回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	400,000,000	97.60	97.63	1.08	3.25
	日本			390,400,000	390,520,000	2077/9/13
21	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.90	99.90	0.82	2.49
	日本			299,712,000	299,721,000	2081/3/4
22	5回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	98.43	98.44	1.11	2.46
	日本			295,305,000	295,344,000	2027/6/24
23	10回 日本航空社債	社債券	200,000,000	99.59	99.60	0.58	1.66
	日本			199,196,000	199,210,000	2026/6/10
24	16回 楽天グループ社債	社債券	200,000,000	98.40	98.43	0.6	1.64
	日本			196,812,000	196,862,000	2026/12/2
25	1回 NTN劣後社債	社債券	100,000,000	99.66	99.67	2.5	0.83
	日本			99,663,000	99,675,000	2051/3/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。