有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/31-2024/10/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	11回 BPCE SA劣後社債	社債券	600,000,000	101.45	101.41	2.4	4.79
	フランス			608,706,000	608,508,000	2032/7/7
2	1回 HSBC HD PLC期限前償還条項付劣後円貨社債(2022)	社債券	600,000,000	100.82	100.79	2.5	4.76
	イギリス			604,920,000	604,740,000	2032/9/15
3	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.14	100.30	2.75	4.74
	日本			600,840,000	601,800,000	2056/6/21
4	1回 商船三井劣後社債	社債券	600,000,000	100.14	100.21	1.6	4.74
	日本			600,840,000	601,260,000	2056/4/27
5	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	600,000,000	99.91	99.97	1.2	4.73
	日本			599,460,000	599,820,000	-
6	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	600,000,000	99.26	99.26	1.3	4.69
	日本			595,608,000	595,608,000	-
7	30回 SBIホールディングス社債	社債券	600,000,000	99.22	99.26	1.18	4.69
	日本			595,326,000	595,590,000	2027/7/22
8	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	99.12	99.13	0.896	4.69
	日本			594,720,000	594,780,000	2082/3/20
9	1回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	600,000,000	99.09	99.09	1.08	4.68
	日本			594,564,000	594,570,000	2046/12/15
10	9回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	600,000,000	99.08	99.09	0.514	4.68
	フランス			594,528,000	594,558,000	2027/7/6
11	1回 パナソニック劣後社債	社債券	600,000,000	98.65	98.71	0.74	4.67
	日本			591,930,000	592,266,000	2081/10/14
12	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	600,000,000	97.93	97.99	0.63	4.63
	日本			587,604,000	587,976,000	2081/9/27
13	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.69	100.69	1.545	3.97
	日本			503,450,000	503,450,000	2057/9/14
14	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.97	3.94
	日本			500,300,000	500,300,000	2080/10/15
15	1回 九州電力劣後社債	社債券	500,000,000	99.89	99.91	0.99	3.94
	日本			499,475,000	499,585,000	2080/10/15
16	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	社債券	500,000,000	99.02	98.96	1.25	3.90
	オーストラリア			495,100,005	494,800,790	2027/6/8
17	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA05/27/2027	社債券	500,000,000	98.46	98.46	1.25	3.88
	オーストラリア			492,302,585	492,308,010	2027/5/27
18	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	600,000,000	81.05	81.15	1.39	3.84
	日本			486,300,000	486,900,000	2050/9/9
19	1回 朝日生命保険利払繰延条項付社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	96.89	96.70	1.5	3.81
	日本			484,450,000	483,500,000	2057/2/10
20	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.10	100.10	1.38	3.15
	日本			400,404,000	400,436,000	2080/7/30
21	6回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	400,000,000	98.13	98.38	1.05	3.10
	日本			392,520,000	393,520,000	2047/4/19
22	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	98.88	98.91	0.82	2.34
	日本			296,640,000	296,751,000	2081/3/4
23	5回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	98.46	98.49	1.11	2.33
	日本			295,380,000	295,473,000	2027/6/24
24	4回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	300,000,000	97.31	97.06	1.08	2.29
	日本			291,930,000	291,180,000	2077/9/13
25	10回 日本航空社債	社債券	200,000,000	99.31	99.33	0.58	1.57
	日本			198,628,000	198,672,000	2026/6/10
26	1回 NTN劣後社債	社債券	100,000,000	98.97	99.00	2.5	0.78
	日本			98,971,000	99,005,000	2051/3/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.31
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。