有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/29-2023/10/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 商船三井劣後社債	社債券	600,000,000	100.16	100.07	1.6	4.60
	日本			600,960,000	600,420,000	2056/4/27
2	1回 九州電力劣後社債	社債券	600,000,000	99.82	99.76	0.99	4.58
	日本			598,956,000	598,566,000	2080/10/15
3	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	600,000,000	99.82	99.76	0.97	4.58
	日本			598,920,000	598,560,000	2080/10/15
4	11回 BPCE SA劣後社債	社債券	600,000,000	99.80	99.74	2.4	4.58
	フランス			598,842,000	598,494,000	2032/7/7
5	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	600,000,000	99.21	99.18	1.2	4.56
	日本			595,260,000	595,080,000	-
6	30回 SBIホールディングス社債	社債券	600,000,000	99.28	99.12	1.18	4.56
	日本			595,728,000	594,774,000	2027/7/22
7	1回 HSBC HD PLC期限前償還条項付劣後円貨社債(2022)	社債券	600,000,000	98.95	98.86	2.5	4.54
	イギリス			593,700,000	593,160,000	2032/9/15
8	1回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	600,000,000	98.77	98.64	1.08	4.53
	日本			592,668,000	591,888,000	2046/12/15
9	1回 ENEOS HD劣後社債	社債券	600,000,000	98.63	98.53	0.7	4.53
	日本			591,780,000	591,180,000	2081/6/15
10	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	600,000,000	98.32	98.22	1.3	4.51
	日本			589,956,000	589,344,000	-
11	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	98.34	98.20	0.896	4.51
	日本			590,040,000	589,200,000	2082/3/20
12	1回 パナソニック劣後社債	社債券	600,000,000	98.03	97.90	0.74	4.50
	日本			588,198,000	587,418,000	2081/10/14
13	9回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	600,000,000	97.66	97.56	0.514	4.48
	フランス			586,014,000	585,414,000	2027/7/6
14	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	600,000,000	97.63	97.50	0.63	4.48
	日本			585,792,000	585,048,000	2081/9/27
15	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	97.28	97.19	2.75	4.47
	日本			583,680,000	583,140,000	2056/6/21
16	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	600,000,000	90.41	90.25	1.39	4.15
	日本			542,460,000	541,500,000	2050/9/9
17	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.55	100.50	1.38	3.85
	日本			502,795,000	502,510,000	2080/7/30
18	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA05/27/2027	社債券	500,000,000	96.85	96.71	1.25	3.70
	オーストラリア			484,277,295	483,582,960	2027/5/27
19	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	社債券	500,000,000	96.82	96.68	1.25	3.70
	オーストラリア			484,120,510	483,423,925	2027/6/8
20	1回 朝日生命保険利払繰延条項付社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	96.15	96.02	1.5	3.68
	日本			480,750,000	480,100,000	2057/2/10
21	10回 日本航空社債	社債券	400,000,000	99.26	99.18	0.58	3.04
	日本			397,068,000	396,728,000	2026/6/10
22	6回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	99.98	99.80	0.85	2.29
	日本			299,940,000	299,427,000	2027/8/31
23	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	98.63	98.53	0.82	2.26
	日本			295,896,000	295,611,000	2081/3/4
24	5回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	98.47	98.32	1.11	2.26
	日本			295,428,000	294,975,000	2027/6/24
25	4回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	300,000,000	97.30	97.13	1.08	2.23
	日本			291,900,000	291,390,000	2077/9/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.20
合計	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。