有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/22-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円	株式	2,600	49,231.53	56,320.00	-	11.05
		日本	電気機器		128,002,000	146,432,000	-
2	任天堂	日本・円	株式	21,800	6,011.22	6,070.00	-	9.99
		日本	その他製品		131,044,800	132,326,000	-
3	リクルートホールディングス	日本・円	株式	27,700	4,507.80	4,590.00	-	9.60
		日本	サービス業		124,866,100	127,143,000	-
4	東京エレクトロン	日本・円	株式	3,100	39,163.22	39,490.00	-	9.24
		日本	電気機器		121,406,000	122,419,000	-
5	ソニーグループ	日本・円	株式	12,000	9,656.75	9,988.00	-	9.05
		日本	電気機器		115,881,000	119,856,000	-
6	HOYA	日本・円	株式	7,200	14,454.30	13,875.00	-	7.54
		日本	精密機器		104,071,000	99,900,000	-
7	ファナック	日本・円	株式	3,900	20,336.92	19,630.00	-	5.78
		日本	電気機器		79,314,000	76,557,000	-
8	日本電産	日本・円	株式	8,200	8,007.17	8,238.00	-	5.10
		日本	電気機器		65,658,800	67,551,600	-
9	富士通	日本・円	株式	3,800	16,344.21	17,125.00	-	4.91
		日本	電気機器		62,108,000	65,075,000	-
10	キヤノン	日本・円	株式	19,000	3,328.84	3,154.00	-	4.52
		日本	電気機器		63,248,000	59,926,000	-
11	パナソニック ホールディングス	日本・円	株式	45,500	1,053.69	1,064.50	-	3.66
		日本	電気機器		47,943,300	48,434,750	-
12	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	6,900	6,853.84	6,819.00	-	3.55
		日本	化学		47,291,500	47,051,100	-
13	京セラ	日本・円	株式	6,300	7,366.60	7,441.00	-	3.54
		日本	電気機器		46,409,600	46,878,300	-
14	エムスリー	日本・円	株式	8,300	4,362.07	4,446.00	-	2.79
		日本	サービス業		36,205,200	36,901,800	-
15	アドバンテスト	日本・円	株式	3,900	7,359.23	7,860.00	-	2.31
		日本	電気機器		28,701,000	30,654,000	-
16	オービック	日本・円	株式	1,300	21,250.00	22,370.00	-	2.19
		日本	情報・通信業		27,625,000	29,081,000	-
17	エヌ・ティ・ティ・データ	日本・円	株式	12,800	2,121.68	2,157.00	-	2.08
		日本	情報・通信業		27,157,600	27,609,600	-
18	Zホールディングス	日本・円	株式	53,500	387.17	384.60	-	1.55
		日本	情報・通信業		20,714,000	20,576,100	-
19	楽天グループ	日本・円	株式	16,800	657.63	666.00	-	0.84
		日本	サービス業		11,048,200	11,188,800	-
20	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	800	10,367.50	10,730.00	-	0.65
		日本	情報・通信業		8,294,000	8,584,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	59.15
サービス業		13.23
その他製品		9.99
精密機器		7.54
情報・通信業		6.48
化学		3.55
合計		99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。