有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/04/25-2024/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	リクルートホールディングス	日本・円	株式	71,600	9,281.00	9,533.00	-	10.98
		日本	サービス業		664,519,600	682,562,800	-
2	キーエンス	日本・円	株式	9,400	64,630.00	69,780.00	-	10.55
		日本	電気機器		607,522,000	655,932,000	-
3	ソニーグループ	日本・円	株式	229,100	2,684.50	2,723.50	-	10.03
		日本	電気機器		615,018,950	623,953,850	-
4	任天堂	日本・円	株式	73,900	8,069.00	8,145.00	-	9.68
		日本	その他製品		596,299,100	601,915,500	-
5	東京エレクトロン	日本・円	株式	20,000	23,025.00	23,400.00	-	7.53
		日本	電気機器		460,500,000	468,000,000	-
6	富士通	日本・円	株式	119,900	2,997.50	2,963.00	-	5.71
		日本	電気機器		359,400,250	355,263,700	-
7	HOYA	日本・円	株式	16,500	19,925.00	20,725.00	-	5.50
		日本	精密機器		328,762,500	341,962,500	-
8	キヤノン	日本・円	株式	65,700	5,039.00	5,004.00	-	5.29
		日本	電気機器		331,062,300	328,762,800	-
9	アドバンテスト	日本・円	株式	35,200	8,053.00	9,148.00	-	5.18
		日本	電気機器		283,465,600	322,009,600	-
10	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	79,100	3,627.00	3,679.00	-	4.68
		日本	化学		286,895,700	291,008,900	-
11	ファナック	日本・円	株式	70,500	3,856.00	4,117.00	-	4.67
		日本	電気機器		271,848,000	290,248,500	-
12	TDK	日本・円	株式	140,400	1,833.00	1,842.50	-	4.16
		日本	電気機器		257,353,200	258,687,000	-
13	日本電気	日本・円	株式	16,500	13,350.00	13,235.00	-	3.51
		日本	電気機器		220,275,000	218,377,500	-
14	ディスコ	日本・円	株式	4,300	37,600.00	44,470.00	-	3.07
		日本	機械		161,680,000	191,221,000	-
15	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	75,700	2,042.00	2,110.00	-	2.57
		日本	電気機器		154,579,400	159,727,000	-
16	ネクソン	日本・円	株式	39,600	2,615.50	2,679.50	-	1.71
		日本	情報・通信業		103,573,800	106,108,200	-
17	オービック	日本・円	株式	21,000	4,745.00	4,991.00	-	1.69
		日本	情報・通信業		99,645,000	104,811,000	-
18	楽天グループ	日本・円	株式	96,600	904.60	922.70	-	1.43
		日本	サービス業		87,384,360	89,132,820	-
19	LINEヤフー	日本・円	株式	180,800	412.30	419.40	-	1.22
		日本	情報・通信業		74,543,840	75,827,520	-
20	ZOZO	日本・円	株式	9,200	5,104.00	4,971.00	-	0.74
		日本	小売業		46,956,800	45,733,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	59.19
サービス業		12.41
その他製品		9.68
精密機器		5.50
化学		4.68
情報・通信業		4.61
機械		3.07
小売業		0.74
合計		99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。