有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/25-2023/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	任天堂	日本・円	株式	57,600	6,081.00	6,221.00	-	10.62
		日本	その他製品		350,265,600	358,329,600	-
2	東京エレクトロン	日本・円	株式	17,500	20,020.00	19,755.00	-	10.24
		日本	電気機器		350,350,000	345,712,500	-
3	ソニーグループ	日本・円	株式	27,800	12,560.00	12,425.00	-	10.23
		日本	電気機器		349,168,000	345,415,000	-
4	キーエンス	日本・円	株式	5,900	53,110.00	58,150.00	-	10.16
		日本	電気機器		313,349,000	343,085,000	-
5	リクルートホールディングス	日本・円	株式	74,800	4,348.00	4,333.00	-	9.60
		日本	サービス業		325,230,400	324,108,400	-
6	HOYA	日本・円	株式	17,300	14,990.00	14,335.00	-	7.35
		日本	精密機器		259,327,000	247,995,500	-
7	富士通	日本・円	株式	9,700	16,935.00	19,415.00	-	5.58
		日本	電気機器		164,269,500	188,325,500	-
8	ファナック	日本・円	株式	51,300	3,790.00	3,653.00	-	5.55
		日本	電気機器		194,427,000	187,398,900	-
9	キヤノン	日本・円	株式	49,000	3,634.00	3,551.00	-	5.15
		日本	電気機器		178,066,000	173,999,000	-
10	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	18,400	8,340.00	8,203.00	-	4.47
		日本	化学		153,456,000	150,935,200	-
11	アドバンテスト	日本・円	株式	36,300	4,158.00	3,815.00	-	4.10
		日本	電気機器		150,935,400	138,484,500	-
12	ニデック	日本・円	株式	21,700	5,995.00	5,421.00	-	3.49
		日本	電気機器		130,091,500	117,635,700	-
13	日本電気	日本・円	株式	12,900	7,525.00	7,205.00	-	2.75
		日本	電気機器		97,072,500	92,944,500	-
14	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	29,600	3,104.00	3,103.00	-	2.72
		日本	その他製品		91,878,400	91,848,800	-
15	オービック	日本・円	株式	3,300	21,935.00	22,245.00	-	2.17
		日本	情報・通信業		72,385,500	73,408,500	-
16	LINEヤフー	日本・円	株式	141,400	382.00	382.30	-	1.60
		日本	情報・通信業		54,014,800	54,057,220	-
17	楽天グループ	日本・円	株式	75,200	569.60	556.80	-	1.24
		日本	サービス業		42,833,920	41,871,360	-
18	ディスコ	日本・円	株式	1,500	28,170.00	26,155.00	-	1.16
		日本	機械		42,255,000	39,232,500	-
19	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	19,700	2,164.00	1,955.50	-	1.14
		日本	電気機器		42,630,800	38,523,350	-
20	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	2,200	6,394.00	5,986.00	-	0.39
		日本	情報・通信業		14,066,800	13,169,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.74
合計	99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	58.41
その他製品		13.34
サービス業		10.84
精密機器		7.35
化学		4.47
情報・通信業		4.17
機械		1.16
合計		99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。