有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/25-2023/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円	株式	17,100	12,269.73	12,830.00	-	10.94
		日本	電気機器		209,812,500	219,393,000	-
2	キーエンス	日本・円	株式	3,400	62,245.29	61,100.00	-	10.36
		日本	電気機器		211,634,000	207,740,000	-
3	東京エレクトロン	日本・円	株式	13,200	15,286.81	15,495.00	-	10.20
		日本	電気機器		201,786,000	204,534,000	-
4	任天堂	日本・円	株式	33,700	5,593.88	5,721.00	-	9.61
		日本	その他製品		188,513,900	192,797,700	-
5	リクルートホールディングス	日本・円	株式	42,800	3,735.24	3,824.00	-	8.16
		日本	サービス業		159,868,600	163,667,200	-
6	HOYA	日本・円	株式	11,200	13,930.89	14,210.00	-	7.94
		日本	精密機器		156,026,000	159,152,000	-
7	ファナック	日本・円	株式	30,000	4,617.17	4,589.00	-	6.87
		日本	電気機器		138,515,200	137,670,000	-
8	富士通	日本・円	株式	5,700	18,166.84	18,060.00	-	5.13
		日本	電気機器		103,551,000	102,942,000	-
9	キヤノン	日本・円	株式	29,000	2,977.42	3,238.00	-	4.68
		日本	電気機器		86,345,200	93,902,000	-
10	ニデック	日本・円	株式	12,700	6,616.83	6,704.00	-	4.25
		日本	電気機器		84,033,800	85,140,800	-
11	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	10,600	6,908.96	7,060.00	-	3.73
		日本	化学		73,235,000	74,836,000	-
12	京セラ	日本・円	株式	9,700	6,974.95	7,111.00	-	3.44
		日本	電気機器		67,657,100	68,976,700	-
13	TDK	日本・円	株式	11,800	4,555.42	4,645.00	-	2.73
		日本	電気機器		53,754,000	54,811,000	-
14	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	17,200	3,005.79	3,078.00	-	2.64
		日本	その他製品		51,699,700	52,941,600	-
15	レーザーテック	日本・円	株式	2,300	20,252.82	18,400.00	-	2.11
		日本	電気機器		46,581,500	42,320,000	-
16	オービック	日本・円	株式	1,900	21,300.00	20,910.00	-	1.98
		日本	情報・通信業		40,470,000	39,729,000	-
17	エヌ・ティ・ティ・データ	日本・円	株式	18,600	1,847.09	1,839.00	-	1.71
		日本	情報・通信業		34,356,000	34,205,400	-
18	Zホールディングス	日本・円	株式	82,800	374.58	370.60	-	1.53
		日本	情報・通信業		31,015,880	30,685,680	-
19	楽天グループ	日本・円	株式	29,000	672.67	675.00	-	0.98
		日本	サービス業		19,507,700	19,575,000	-
20	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	1,300	10,758.46	10,590.00	-	0.69
		日本	情報・通信業		13,986,000	13,767,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.68
合計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	60.71
その他製品		12.25
サービス業		9.14
精密機器		7.94
情報・通信業		5.90
化学		3.73
合計		99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。