有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/25-2024/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本・円	株式	19,000	34,810.00	35,120.00	-	12.06
		日本	電気機器		661,390,000	667,280,000	-
2	リクルートホールディングス	日本・円	株式	89,100	6,544.00	6,902.00	-	11.12
		日本	サービス業		583,070,400	614,968,200	-
3	キーエンス	日本・円	株式	7,900	65,920.00	70,300.00	-	10.04
		日本	電気機器		520,768,000	555,370,000	-
4	任天堂	日本・円	株式	63,600	7,510.00	7,720.00	-	8.88
		日本	その他製品		477,636,000	490,992,000	-
5	ソニーグループ	日本・円	株式	36,000	12,840.00	13,085.00	-	8.52
		日本	電気機器		462,240,000	471,060,000	-
6	ファナック	日本・円	株式	70,500	4,613.00	4,627.00	-	5.90
		日本	電気機器		325,216,500	326,203,500	-
7	富士通	日本・円	株式	121,200	2,520.50	2,435.50	-	5.34
		日本	電気機器		305,484,600	295,182,600	-
8	キヤノン	日本・円	株式	67,300	4,440.00	4,280.00	-	5.21
		日本	電気機器		298,812,000	288,044,000	-
9	HOYA	日本・円	株式	15,500	18,685.00	18,470.00	-	5.18
		日本	精密機器		289,617,500	286,285,000	-
10	富士フイルムホールディングス	日本・円	株式	77,100	3,407.00	3,377.00	-	4.71
		日本	化学		262,679,700	260,366,700	-
11	TDK	日本・円	株式	27,900	7,357.00	7,084.00	-	3.57
		日本	電気機器		205,260,300	197,643,600	-
12	日本電気	日本・円	株式	16,300	11,020.00	11,500.00	-	3.39
		日本	電気機器		179,626,000	187,450,000	-
13	ディスコ	日本・円	株式	4,000	48,430.00	45,800.00	-	3.31
		日本	機械		193,720,000	183,200,000	-
14	アドバンテスト	日本・円	株式	32,900	5,435.00	4,996.00	-	2.97
		日本	電気機器		178,811,500	164,368,400	-
15	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	59,500	2,521.50	2,628.50	-	2.83
		日本	電気機器		150,029,250	156,395,750	-
16	エムスリー	日本・円	株式	66,700	1,905.50	1,691.50	-	2.04
		日本	サービス業		127,096,850	112,823,050	-
17	オービック	日本・円	株式	4,200	20,035.00	20,360.00	-	1.55
		日本	情報・通信業		84,147,000	85,512,000	-
18	楽天グループ	日本・円	株式	94,800	766.80	763.50	-	1.31
		日本	サービス業		72,692,640	72,379,800	-
19	LINEヤフー	日本・円	株式	177,800	376.30	383.10	-	1.23
		日本	情報・通信業		66,906,140	68,115,180	-
20	ZOZO	日本・円	株式	9,000	3,390.00	3,405.00	-	0.55
		日本	小売業		30,510,000	30,645,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	59.82
サービス業		14.47
その他製品		8.88
精密機器		5.18
化学		4.71
機械		3.31
情報・通信業		2.78
小売業		0.55
合計		99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。