有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/10/25-2026/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円	株式	15,200	63,311.57	71,300.00	-	10.39
		日本	電気機器		962,336,000	1,083,760,000	-
2	アドバンテスト	日本・円	株式	37,700	29,467.32	28,260.00	-	10.21
		日本	電気機器		1,110,918,000	1,065,402,000	-
3	東京エレクトロン	日本・円	株式	23,300	45,866.09	44,390.00	-	9.91
		日本	電気機器		1,068,680,000	1,034,287,000	-
4	ソニーグループ	日本・円	株式	278,700	3,207.68	3,113.00	-	8.32
		日本	電気機器		893,982,601	867,593,100	-
5	リクルートホールディングス	日本・円	株式	108,700	7,307.91	7,303.00	-	7.61
		日本	サービス業		794,370,051	793,836,100	-
6	三菱電機	日本・円	株式	112,100	5,999.74	6,231.00	-	6.70
		日本	電気機器		672,571,583	698,495,100	-
7	任天堂	日本・円	株式	86,400	7,952.03	7,687.00	-	6.37
		日本	その他製品		687,055,991	664,156,800	-
8	フジクラ	日本・円	株式	92,000	6,041.37	5,971.00	-	5.27
		日本	非鉄金属		555,806,563	549,332,000	-
9	ファナック	日本・円	株式	75,500	6,270.55	6,875.00	-	4.98
		日本	電気機器		473,426,545	519,062,500	-
10	村田製作所	日本・円	株式	100,000	4,935.68	5,156.00	-	4.94
		日本	電気機器		493,568,496	515,600,000	-
11	TDK	日本・円	株式	153,900	2,689.92	2,890.50	-	4.26
		日本	電気機器		413,979,754	444,847,950	-
12	パナソニック ホールディングス	日本・円	株式	136,400	2,882.44	3,203.00	-	4.19
		日本	電気機器		393,165,584	436,889,200	-
13	富士通	日本・円	株式	136,500	3,697.98	3,180.00	-	4.16
		日本	電気機器		504,774,840	434,070,000	-
14	日本電気	日本・円	株式	100,400	4,514.90	4,101.00	-	3.95
		日本	電気機器		453,296,034	411,740,400	-
15	信越化学工業	日本・円	株式	28,300	6,770.55	7,246.00	-	1.97
		日本	化学		191,606,800	205,061,800	-
16	HOYA	日本・円	株式	6,000	28,595.83	29,100.00	-	1.67
		日本	精密機器		171,575,000	174,600,000	-
17	コナミグループ	日本・円	株式	7,800	19,898.78	18,900.00	-	1.41
		日本	情報・通信業		155,210,500	147,420,000	-
18	野村総合研究所	日本・円	株式	31,400	5,079.00	4,142.00	-	1.25
		日本	情報・通信業		159,480,687	130,058,800	-
19	ディスコ	日本・円	株式	1,600	72,000.45	74,010.00	-	1.14
		日本	機械		115,200,726	118,416,000	-
20	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	30,600	3,140.77	3,212.00	-	0.94
		日本	電気機器		96,107,800	98,287,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.63
合計	99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	72.95
サービス業		7.61
その他製品		6.37
非鉄金属		5.27
情報・通信業		2.66
化学		1.97
精密機器		1.67
機械		1.14
合計		99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。