有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/27-2022/10/28)
Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 特定期間 (2022年10月28日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 38,922,084 | |||
| 投資信託受益証券 | 661,068,358 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,799,722 | |||
| 流動資産合計 | 702,790,164 | |||
| 資産合計 | 702,790,164 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 26,900,000 | |||
| 未払収益分配金 | 3,340,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,749 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,277,125 | |||
| 未払利息 | 69 | |||
| その他未払費用 | 18,841 | |||
| 流動負債合計 | 31,574,315 | |||
| 負債合計 | 31,574,315 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 668,106,260 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,109,589 | |||
| (分配準備積立金) | 1,761,114 | |||
| 元本等合計 | 671,215,849 | |||
| 純資産合計 | 671,215,849 | |||
| 負債純資産合計 | 702,790,164 | |||
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