有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/01-2024/10/28)
Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 特定期間 (2024年4月30日現在) | 第5期 特定期間 (2024年10月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 175,231,621 | 83,895,744 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,913,410,363 | 3,476,717,653 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,890,258 | 17,927,411 | |||
| 未収利息 | 241 | 467 | |||
| 流動資産合計 | 8,128,532,483 | 3,578,541,275 | |||
| 資産合計 | 8,128,532,483 | 3,578,541,275 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,498,575 | 16,145,396 | |||
| 未払解約金 | 22,629,941 | 7,901,786 | |||
| 未払受託者報酬 | 673,446 | 455,575 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,784,895 | 15,413,591 | |||
| その他未払費用 | 336,693 | 227,756 | |||
| 流動負債合計 | 82,923,550 | 40,144,104 | |||
| 負債合計 | 82,923,550 | 40,144,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,110,794,584 | 3,587,865,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,185,651 | △49,468,803 | |||
| (分配準備積立金) | 34,240,511 | 22,205,192 | |||
| 元本等合計 | 8,045,608,933 | 3,538,397,171 | |||
| 純資産合計 | 8,045,608,933 | 3,538,397,171 | |||
| 負債純資産合計 | 8,128,532,483 | 3,578,541,275 | |||
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