有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/10/29-2026/04/28)
Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 特定期間 (2025年10月28日現在) | 第8期 特定期間 (2026年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,095,038 | 58,762,593 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,720,772,336 | 2,650,695,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,039,509 | 15,084,470 | |||
| 未収利息 | 968 | 1,132 | |||
| 流動資産合計 | 2,813,907,851 | 2,724,543,483 | |||
| 資産合計 | 2,813,907,851 | 2,724,543,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,660,083 | 13,188,071 | |||
| 未払解約金 | 19,481,744 | 14,988,821 | |||
| 未払受託者報酬 | 241,119 | 220,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,158,040 | 7,471,832 | |||
| その他未払費用 | 120,532 | 110,391 | |||
| 流動負債合計 | 41,661,518 | 35,979,957 | |||
| 負債合計 | 41,661,518 | 35,979,957 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,732,016,735 | 2,637,614,354 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,229,598 | 50,949,172 | |||
| (分配準備積立金) | 33,971,537 | 58,472,950 | |||
| 元本等合計 | 2,772,246,333 | 2,688,563,526 | |||
| 純資産合計 | 2,772,246,333 | 2,688,563,526 | |||
| 負債純資産合計 | 2,813,907,851 | 2,724,543,483 | |||
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