有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/31-2024/04/30)
Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 特定期間 (2023年10月30日現在) | 第4期 特定期間 (2024年4月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 191,731,166 | 175,231,621 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,840,839,313 | 7,913,410,363 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,902,244 | 39,890,258 | |||
| 未収利息 | - | 241 | |||
| 流動資産合計 | 8,072,472,723 | 8,128,532,483 | |||
| 資産合計 | 8,072,472,723 | 8,128,532,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,196,618 | 36,498,575 | |||
| 未払解約金 | 2,001,800 | 22,629,941 | |||
| 未払受託者報酬 | 494,369 | 673,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,726,157 | 22,784,895 | |||
| 未払利息 | 337 | - | |||
| その他未払費用 | 247,155 | 336,693 | |||
| 流動負債合計 | 59,666,436 | 82,923,550 | |||
| 負債合計 | 59,666,436 | 82,923,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,039,323,638 | 8,110,794,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,517,351 | △65,185,651 | |||
| (分配準備積立金) | 22,638,150 | 34,240,511 | |||
| 元本等合計 | 8,012,806,287 | 8,045,608,933 | |||
| 純資産合計 | 8,012,806,287 | 8,045,608,933 | |||
| 負債純資産合計 | 8,072,472,723 | 8,128,532,483 | |||
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