有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/29-2023/10/30)
Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 特定期間 (2023年4月28日現在) | 第3期 特定期間 (2023年10月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,622,836 | 191,731,166 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,783,761,186 | 7,840,839,313 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,227,987 | 39,902,244 | |||
| 流動資産合計 | 2,889,612,009 | 8,072,472,723 | |||
| 資産合計 | 2,889,612,009 | 8,072,472,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 37,100,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,133,523 | 40,196,618 | |||
| 未払解約金 | - | 2,001,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 180,727 | 494,369 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,114,631 | 16,726,157 | |||
| 未払利息 | 174 | 337 | |||
| その他未払費用 | 90,332 | 247,155 | |||
| 流動負債合計 | 57,619,387 | 59,666,436 | |||
| 負債合計 | 57,619,387 | 59,666,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,826,704,697 | 8,039,323,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,287,925 | △26,517,351 | |||
| (分配準備積立金) | 9,163,685 | 22,638,150 | |||
| 元本等合計 | 2,831,992,622 | 8,012,806,287 | |||
| 純資産合計 | 2,831,992,622 | 8,012,806,287 | |||
| 負債純資産合計 | 2,889,612,009 | 8,072,472,723 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
