Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/29-2023/10/30)

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【提出】: 2024/01/29 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期特定期間 (2023年4月28日現在)	第3期特定期間 (2023年10月30日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		92,622,836	191,731,166
		投資信託受益証券		2,783,761,186	7,840,839,313
		親投資信託受益証券		13,227,987	39,902,244
		流動資産合計		2,889,612,009	8,072,472,723
	資産合計			2,889,612,009	8,072,472,723
負債の部
	流動負債
		未払金		37,100,000	-
		未払収益分配金		14,133,523	40,196,618
		未払解約金		-	2,001,800
		未払受託者報酬		180,727	494,369
		未払委託者報酬		6,114,631	16,726,157
		未払利息		174	337
		その他未払費用		90,332	247,155
		流動負債合計		57,619,387	59,666,436
	負債合計			57,619,387	59,666,436
純資産の部
	元本等
		元本		2,826,704,697	8,039,323,638
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,287,925	△26,517,351
			(分配準備積立金)	9,163,685	22,638,150
		元本等合計		2,831,992,622	8,012,806,287
	純資産合計			2,831,992,622	8,012,806,287
負債純資産合計				2,889,612,009	8,072,472,723

開示資料

決算

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