有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/29-2025/04/28)
Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 特定期間 (2024年10月28日現在) | 第6期 特定期間 (2025年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,895,744 | 74,185,628 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,476,717,653 | 3,223,682,226 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,927,411 | 17,959,702 | |||
| 未収利息 | 467 | 919 | |||
| 流動資産合計 | 3,578,541,275 | 3,315,828,475 | |||
| 資産合計 | 3,578,541,275 | 3,315,828,475 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,145,396 | 16,391,971 | |||
| 未払解約金 | 7,901,786 | 4,260,574 | |||
| 未払受託者報酬 | 455,575 | 270,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,413,591 | 9,138,931 | |||
| その他未払費用 | 227,756 | 135,025 | |||
| 流動負債合計 | 40,144,104 | 30,196,622 | |||
| 負債合計 | 40,144,104 | 30,196,622 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,587,865,974 | 3,278,394,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,468,803 | 7,237,580 | |||
| (分配準備積立金) | 22,205,192 | 30,284,915 | |||
| 元本等合計 | 3,538,397,171 | 3,285,631,853 | |||
| 純資産合計 | 3,538,397,171 | 3,285,631,853 | |||
| 負債純資産合計 | 3,578,541,275 | 3,315,828,475 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
