有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/27-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 98,959,415 |
| 投資信託受益証券 | 369,061,475 |
| 派生商品評価勘定 | 753,900 |
| 前払金 | 2,116,500 |
| 差入委託証拠金 | 51,349,000 |
| 流動資産合計 | 522,240,290 |
| 資産合計 | 522,240,290 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| コール・オプション(売) | 19,190,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,540,560 |
| 未払受託者報酬 | 25,086 |
| 未払委託者報酬 | 251,016 |
| その他未払費用 | 59,026 |
| 流動負債合計 | 22,065,688 |
| 負債合計 | 22,065,688 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,602 |
| (分配準備積立金) | 440,278 |
| 元本等合計 | 500,174,602 |
| 純資産合計 | 500,174,602 |
| 負債純資産合計 | 522,240,290 |
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