有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年4月24日現在 | 第3期 2023年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 121,899,785 | 142,381,425 |
| 投資信託受益証券 | 379,906,700 | 742,786,250 |
| 派生商品評価勘定 | 2,986,230 | - |
| 前払金 | - | 9,076,000 |
| 差入委託証拠金 | 40,508,000 | 17,630,017 |
| 流動資産合計 | 545,300,715 | 911,873,692 |
| 資産合計 | 545,300,715 | 911,873,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 10,450,000 | 3,480,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,316,610 |
| 前受金 | 2,821,500 | - |
| 未払収益分配金 | 1,000,000 | 12,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 69,720 | 199,032 |
| 未払委託者報酬 | 697,548 | 1,990,698 |
| その他未払費用 | 147,468 | 422,006 |
| 流動負債合計 | 15,186,236 | 27,208,346 |
| 負債合計 | 15,186,236 | 27,208,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,114,479 | 84,665,346 |
| (分配準備積立金) | 237,201 | 567,025 |
| 元本等合計 | 530,114,479 | 884,665,346 |
| 純資産合計 | 530,114,479 | 884,665,346 |
| 負債純資産合計 | 545,300,715 | 911,873,692 |
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